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97ai蜜桃.com 1月7日基金净值:南边宁元债券A最新净值1.0662,跌0.09%

发布日期:2025-03-29 14:19    点击次数:101


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证券之星音讯,1月7日,南边宁元债券A最新单元净值为1.0662元,累计净值为1.0662元,较前一交游日下落0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.35%,近3个月高潮2.42%,近6个月高潮3.68%,近1年高潮6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边宁元债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比99.59%,现款占净值比0.04%。

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该基金的基金司理为李璇、江佳骏,基金司理李璇于2023年8月23日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈报6.72%。基金司理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈报2.25%。

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